2023-03-29 15:19
幣圈量化交易盈利大嗎
在幣圈，你想賺錢，還想少虧錢，就必須要做量化。 我是個(gè)老韭菜了，有過(guò)不少慘痛的教訓(xùn)，其中就包括曾經(jīng)被自己的主觀意識(shí)所主導(dǎo)的“主動(dòng)”虧損。 雖然我不是一個(gè)聰明的人，但是我喜歡學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點(diǎn)。 所以在幣圈摸爬滾打了幾年之后，我終于在2018年3月底下定決心開始做量化交易。 然后在2019年5月初正式進(jìn)入幣圈，成為了一名合約玩家。 這是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要不斷地學(xué)習(xí)、總結(jié)、再總結(jié)。 做量化交易也不是一帆風(fēng)順的，很多人一開始就栽了跟頭。 我身邊就有不少朋友因?yàn)椴欢呗裕つ康剡M(jìn)場(chǎng)被套。 所以今天我想和大家分享一些自己在幣圈量化交易中總結(jié)出來(lái)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 其實(shí)每個(gè)人都有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。 有一些人天生適合做基本面研究和宏觀經(jīng)濟(jì)分析，而有些人則對(duì)數(shù)學(xué)模型非常精通。 有的人善于在交易中總結(jié)規(guī)律，有的人善于通過(guò)數(shù)據(jù)分析來(lái)捕捉到機(jī)會(huì)。 在幣圈的量化交易中也是一樣的，每個(gè)人都有自己擅長(zhǎng)的地方，所以可以根據(jù)自己的性格特點(diǎn)選擇適合自己做量化交易策略。
一、資金管理
資金管理是量化交易中最重要的一環(huán)，它決定了你的盈利和虧損，是影響你整個(gè)量化交易體系的關(guān)鍵。很多人在交易中容易陷入一個(gè)誤區(qū)，那就是當(dāng)行情不順的時(shí)候，要么想著一單翻倍，要么想著一單爆倉(cāng)，不管自己的策略是否適合當(dāng)下的行情。 資金管理并不是指每次開倉(cāng)都要把自己的盈利全部用完，而是要合理控制倉(cāng)位，盡量做到盈利最大化。倉(cāng)位管理要遵循兩個(gè)原則： 第一個(gè)原則是保住本金。當(dāng)你虧損了本金之后就沒(méi)有繼續(xù)加碼的能力了。 第二個(gè)原則是不要讓你的交易超過(guò)你的承受范圍。 一旦超過(guò)了承受范圍，就很可能造成無(wú)法挽回的損失。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制
在幣圈，很多人都有這樣一個(gè)誤區(qū)，就是認(rèn)為市場(chǎng)上沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，所以就可以盲目進(jìn)場(chǎng)。這樣做的后果就是虧錢，最后血本無(wú)歸。 其實(shí)幣圈的風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。而在幣圈，風(fēng)險(xiǎn)控制可以說(shuō)是重中之重。在幣圈做量化交易，首先要解決的就是風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，這樣才能讓你賺到錢。
三、止損止盈
“止損”和“止盈”是一個(gè)策略的靈魂。我在幣圈做量化交易之前也沒(méi)有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過(guò)，所以也不知道怎么設(shè)置止損和止盈。后來(lái)通過(guò)不斷地摸索和學(xué)習(xí)，我終于找到了適合自己的方法?？梢栽O(shè)置一個(gè)止盈止損點(diǎn)，達(dá)到設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)就停止交易。 這里還要補(bǔ)充一點(diǎn)：交易策略可以多個(gè)，但最重要的還是要選好交易品種。因?yàn)槲覀円龅氖菐湃α炕灰祝砸x擇主流幣種。當(dāng)然，如果你覺(jué)得你的策略不適合，也可以更換策略。因?yàn)槲覀冏龅氖呛霞s交易，所以一般都是采用跨品種套利。那么如果你想提高盈利能力，可以考慮用跨品種套利，比如 BTC和 ETH。
四、策略多樣化
其實(shí)這一點(diǎn)是最重要的，如果你的策略太過(guò)單一，那么在幣圈，你的操作空間將會(huì)變得越來(lái)越小。我經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到一些朋友說(shuō)：“我做了這么久量化交易了，怎么就沒(méi)賺到錢？”其實(shí)這里面有一個(gè)誤區(qū)，那就是做量化交易的目的是為了賺錢，而不是為了體驗(yàn)生活。 其實(shí)幣圈做量化交易最重要的一點(diǎn)就是要了解市場(chǎng)、了解行情。因?yàn)槲覀冏隽炕灰?，就是要以市?chǎng)為導(dǎo)向。所以我們?cè)诓呗陨蠎?yīng)該結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和行情進(jìn)行調(diào)整，只有這樣才能使我們的策略更加適用于當(dāng)前市場(chǎng)。 當(dāng)然了，在幣圈做量化交易也不是一帆風(fēng)順的，但是只要你不斷地學(xué)習(xí)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，你一定能在幣圈成功實(shí)現(xiàn)盈利。最后我想說(shuō)的是：人生不如意之事十有八九。
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