2023-03-29 15:27
幣圈的量化交易方式
最近很多小伙伴在問有沒有幣圈的量化交易的學(xué)習(xí)資料，因?yàn)榻衲陰湃π星椴惶?，很多小伙伴都是虧損的，想要學(xué)習(xí)一些避免虧損的方法?，F(xiàn)在市面上有很多量化交易的學(xué)習(xí)資料，但是很多都是收費(fèi)的，今天我就給大家分享一下如何免費(fèi)學(xué)習(xí)到量化交易。 量化交易就是用計(jì)算機(jī)技術(shù)代替人工進(jìn)行投資決策的方式。在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)里，證券投資仍然是個(gè)人投資者的主要投資方式，而證券投資中個(gè)人投資者的比例又非常高，因此個(gè)人投資者對(duì)證券市場(chǎng)的影響就顯得特別重要。 在數(shù)字貨幣市場(chǎng)里，交易過程中出現(xiàn)了很多新特點(diǎn)，比如交易標(biāo)的增加、交易方式多樣化、交易量劇增等。同時(shí)，在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中還出現(xiàn)了越來越多的量化交易。數(shù)字貨幣市場(chǎng)由于其標(biāo)的物和交易量巨大等特點(diǎn)，導(dǎo)致了其價(jià)格波動(dòng)更加劇烈，對(duì)量化交易提出了更高的要求。 量化交易主要包括兩個(gè)方面：一個(gè)是程序化交易（程序化指自動(dòng)按照預(yù)先制定好的程序?qū)κ袌?chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行買賣操作）；一個(gè)是制定策略指根據(jù)設(shè)定好的規(guī)則來對(duì)數(shù)字貨幣進(jìn)行買賣）。
1、量化交易的核心是程序化交易
數(shù)字貨幣市場(chǎng)的交易規(guī)則是由人來制定的，而量化交易則是通過計(jì)算機(jī)來制定規(guī)則并執(zhí)行。因此，我們需要先確定自己的交易策略，然后用計(jì)算機(jī)來執(zhí)行。 也就是說，我們可以將自己的策略編寫成程序，然后交給計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)交易。當(dāng)程序開始運(yùn)轉(zhuǎn)后，我們只需要關(guān)注相關(guān)參數(shù)是否符合交易策略，如果不符合則要進(jìn)行及時(shí)的修改。 這樣做可以將注意力放在對(duì)自己策略的監(jiān)控上，而不用耗費(fèi)大量精力來對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
2、數(shù)字貨幣的特性決定了量化交易的重要性
數(shù)字貨幣市場(chǎng)中存在著大量的交易機(jī)會(huì)，這一特點(diǎn)就使得數(shù)字貨幣市場(chǎng)成為了量化交易的絕佳場(chǎng)所。數(shù)字貨幣市場(chǎng)中存在著巨大的套利空間，而套利機(jī)會(huì)的產(chǎn)生需要相應(yīng)的策略。通過對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的策略，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)套利。通過量化交易，可以減少投資者在分析、交易、調(diào)整等環(huán)節(jié)上的主觀因素，從而提高投資決策的準(zhǔn)確性。
3、數(shù)字貨幣市場(chǎng)行情波動(dòng)劇烈，對(duì)量化交易的要求更高
數(shù)字貨幣市場(chǎng)的行情波動(dòng)很大，尤其是在牛市的時(shí)候，由于標(biāo)的物和交易量都很大，導(dǎo)致數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)劇烈。在這種情況下，如果用程序化交易，一旦發(fā)生行情突變，就會(huì)出現(xiàn)較大的虧損。因此，在這種情況下需要使用更多的策略來應(yīng)對(duì)行情變化，避免出現(xiàn)虧損。
4、目前市面上的量化交易平臺(tái)眾多，但如何選擇適合自己的量化交易平臺(tái)呢？
這里建議大家選擇專業(yè)的量化交易平臺(tái)，比如火幣、 OKEx等大平臺(tái)。這類平臺(tái)資金規(guī)模大，風(fēng)控體系完善，用戶數(shù)量也大。如果想要進(jìn)入到量化交易的領(lǐng)域，那么這些專業(yè)的量化交易平臺(tái)就是你的最佳選擇。這里我們可以簡單給大家介紹一下火幣、 OKEx兩個(gè)平臺(tái)的情況。 首先，火幣、 OKEx這兩個(gè)平臺(tái)都是去中心化的量化交易平臺(tái)，所有用戶的資金都是上鏈托管的，不用擔(dān)心黑客攻擊。并且用戶可以自由選擇交易策略，目前火幣已經(jīng)支持多種策略。 其次，這兩個(gè)平臺(tái)都有專業(yè)的風(fēng)控體系。因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)行情波動(dòng)大，所以風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)于量化交易來說是很重要的一環(huán)。而火幣和 OKEx這兩個(gè)平臺(tái)都有專業(yè)的風(fēng)控體系，可以幫助用戶規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
5、如何制定量化交易策略呢？
量化交易的策略有很多，主要可以分為三類：一類是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的回測(cè)和分析，并通過統(tǒng)計(jì)的方法來檢驗(yàn)交易策略是否有效；第二類是根據(jù)一定的原則建立起來的投資組合，由若干種策略構(gòu)成；第三類是量化交易系統(tǒng)，主要包括算法交易、自動(dòng)交易等。
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