2023-03-31 17:49
幣圈量化是什么意思
量化是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過(guò)一系列數(shù)學(xué)模型對(duì)市場(chǎng)的各種變量進(jìn)行量化分析，以預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)的行為。量化交易是指投資者通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易模式，不需要投資者具備專(zhuān)業(yè)的投資知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，也不需要大量的人力和物力，只需設(shè)置好程序后交由計(jì)算機(jī)去執(zhí)行即可。 在幣圈量化指的是利用數(shù)學(xué)模型對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)進(jìn)行研究分析，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易，即采用數(shù)學(xué)模型對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)進(jìn)行研究分析，利用數(shù)學(xué)模型對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果制定交易策略。 幣圈量化是指通過(guò)算法去自動(dòng)執(zhí)行交易策略的一種交易模式，以量化操作代替人為決策，能夠最大程度地降低人性弱點(diǎn)所帶來(lái)的影響。 幣圈量化是一種新的投資方式，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展與成熟，幣圈量化將會(huì)成為一種新的投資方式。幣圈量化是指利用計(jì)算機(jī)程序?qū)?shù)字貨幣市場(chǎng)進(jìn)行分析研究并制定交易策略的一種交易模式。通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易策略能夠在一定程度上實(shí)現(xiàn)規(guī)避人性弱點(diǎn)帶來(lái)的影響，減少了人為決策所帶來(lái)的錯(cuò)誤。
1.量化交易具有“紀(jì)律性”
交易策略必須以量化的形式制定出來(lái)，這就避免了人的主觀情緒對(duì)交易的干擾，也避免了由于人性弱點(diǎn)而造成的錯(cuò)誤。人的情緒是很容易受到市場(chǎng)走勢(shì)和外部環(huán)境變化影響，從而做出錯(cuò)誤的決定。在幣圈，我們經(jīng)?？吹胶芏嗳嗽谕粫r(shí)間點(diǎn)上操作同樣的策略，有賺有賠，這就是因?yàn)槿嗽谧鰶Q策時(shí)是根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)的理解去做決策，而不是依據(jù)量化規(guī)則。但是，通過(guò)量化交易系統(tǒng)制定出來(lái)的策略則不一樣，量化交易系統(tǒng)會(huì)按照策略框架去執(zhí)行。這就避免了人的主觀情緒干擾了交易系統(tǒng)。也因此，量化交易在幣圈將成為主流。它可以讓我們更專(zhuān)注于交易本身，而不是想著如何預(yù)測(cè)走勢(shì)。
2.量化交易能夠有效規(guī)避人性弱點(diǎn)
幣圈量化交易是一種自動(dòng)交易模式，能夠在一定程度上規(guī)避人性弱點(diǎn)所帶來(lái)的影響，由于無(wú)需大量人力物力，因此能夠最大程度地規(guī)避人性弱點(diǎn)所帶來(lái)的影響，可以有效減少人為決策所帶來(lái)的錯(cuò)誤。例如：在幣市進(jìn)行投資時(shí)，投資者往往會(huì)受到市場(chǎng)情緒、個(gè)人情緒等方面的影響，從而導(dǎo)致做出錯(cuò)誤的投資決策。而通過(guò)幣圈量化交易系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行投資，能夠自動(dòng)規(guī)避人性弱點(diǎn)所帶來(lái)的影響，從而使投資者能夠更好地進(jìn)行投資決策。
3.量化交易是“長(zhǎng)期”策略
量化交易是長(zhǎng)期的，并不是短期。比特幣從2013年8月7日的383美元上漲至2020年2月28日的歷史最高點(diǎn)2萬(wàn)5千美元，漲幅超過(guò)10倍。即使從2008年金融危機(jī)算起，比特幣也已經(jīng)漲了將近7倍，但這不意味著數(shù)字貨幣市場(chǎng)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。比特幣價(jià)格的波動(dòng)是非常頻繁的，在沒(méi)有量化交易的情況下，可能在某一天價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。因此，量化交易是“長(zhǎng)期”策略，而非短期策略。如果沒(méi)有量化交易，那就無(wú)法在市場(chǎng)中獲利。
4.量化交易有明顯的盈利特征
通過(guò)利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易，因此可以在一定程度上減少人為因素的影響，降低了交易風(fēng)險(xiǎn)。
5.量化交易風(fēng)險(xiǎn)更低，更能實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求勝”
數(shù)字貨幣市場(chǎng)目前已經(jīng)歷了近幾年的大起大落，在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，人性弱點(diǎn)往往會(huì)被放大，導(dǎo)致投資者的情緒波動(dòng)較大。在這種情況下，量化交易可以實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健的投資目標(biāo)，規(guī)避了投資過(guò)程中的情緒波動(dòng)，使投資者能夠更好地保持冷靜。 量化交易在風(fēng)險(xiǎn)控制方面的表現(xiàn)也更加出色。相對(duì)于人工投資而言，量化交易不受個(gè)人情緒影響，可以更為客觀地分析市場(chǎng)走勢(shì)。同時(shí)，量化交易可以通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單交易，減少了人為失誤所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 此外，數(shù)字貨幣量化投資還能在一定程度上降低市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的影響。當(dāng)數(shù)字貨幣市場(chǎng)發(fā)生波動(dòng)時(shí)，通過(guò)量化交易能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在一定程度上實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求勝”。