2023-04-04 14:39
幣圈量化交易機(jī)器人靠譜嗎
所謂量化交易，是指通過數(shù)量化的投資方法，利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行買賣。通俗地講，就是“用機(jī)器替人賺錢”。 簡(jiǎn)單來說，量化交易是根據(jù)大數(shù)據(jù)分析，用歷史數(shù)據(jù)來擬合未來的走勢(shì)，從而預(yù)測(cè)未來走勢(shì)的一種策略。它在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)和數(shù)字貨幣市場(chǎng)上均有廣泛應(yīng)用。 數(shù)字貨幣量化交易也叫機(jī)器人交易，它通過人工智能程序?qū)Ａ繑?shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，通過量化模型分析當(dāng)前行情，獲取最佳買賣點(diǎn)后自動(dòng)執(zhí)行交易策略。
一、量化交易有哪些優(yōu)點(diǎn)？
1、規(guī)避人性的弱點(diǎn)：量化交易是利用電腦程序自動(dòng)下單，不需要過多的人為干預(yù)，因此可以避免人類非理性因素的影響。例如投資者容易情緒化操作、追漲殺跌、過度自信等。 2、快速抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)：量化交易可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)和模擬，建立模型，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)新的變化就會(huì)快速反應(yīng)并下單操作，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 3、策略回測(cè)結(jié)果可靠：量化交易模型建立好后，會(huì)設(shè)置多個(gè)參數(shù)進(jìn)行回測(cè)。當(dāng)回測(cè)結(jié)果顯示策略在各個(gè)參數(shù)下都能獲得正收益時(shí)，說明該策略在市場(chǎng)上是有優(yōu)勢(shì)的。 4、多種策略可以疊加：量化交易可以同時(shí)使用多個(gè)策略進(jìn)行交易，能有效地降低交易成本。
二、量化交易的收益如何？
量化交易主要有兩種，一種是完全量化交易，即不看任何基本面信息，全部依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)分析，從而選出最優(yōu)的買賣點(diǎn)來進(jìn)行交易。另一種是半量化交易，即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)來判斷未來的走勢(shì)，而不依賴歷史數(shù)據(jù)。 由于全量化交易需要對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、建模和分析，所以收益會(huì)比完全量化交易低。而半量化交易是在全量化的基礎(chǔ)上加入了人的主觀判斷，雖然也能獲得不錯(cuò)的收益，但風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較大。
三、量化交易對(duì)小白用戶的好處
1.量化交易沒有情緒波動(dòng)，不會(huì)受到外界的影響； 2.量化交易都是電腦程序自動(dòng)下單，無需人工干預(yù)； 3.量化交易可以避免投資者因?yàn)榍榫w的影響而做出錯(cuò)誤的決策，降低風(fēng)險(xiǎn)； 4.量化交易可以用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，得出最優(yōu)策略，獲得收益。
四、如何選擇靠譜的量化交易平臺(tái)？
1.平臺(tái)資質(zhì)，公司的背景實(shí)力 2.安全性能，是否有自己的數(shù)據(jù)庫(kù)和服務(wù)器 3.交易軟件的穩(wěn)定性，是否穩(wěn)定，能否正常使用 4.平臺(tái)資金是否安全，有沒有凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn) 5.服務(wù)質(zhì)量，是否有專業(yè)客服人員提供在線服務(wù) 6.軟件是否開源，不開源的平臺(tái)都是黑平臺(tái) 7.平臺(tái)服務(wù)項(xiàng)目，是否提供自動(dòng)化交易策略、算法支持等服務(wù) 8.軟件使用是否簡(jiǎn)單易懂 9.交易傭金、手續(xù)費(fèi)和提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是否合理 10.平臺(tái)支持的幣種多少和行情數(shù)據(jù)源的數(shù)量、質(zhì)量等因素
五、如何做一個(gè)合格的量化投資者？
對(duì)于普通投資者來說，首先需要明確的是，量化投資并非是一個(gè)“萬能鑰匙”。因?yàn)樗暮诵睦砟钍抢媒y(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)模型等方法，來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策。但具體到每個(gè)人，情況又不一樣，所以具體的操作和實(shí)施方法也會(huì)有所區(qū)別。 對(duì)于普通投資者來說，在量化投資領(lǐng)域最好的建議就是：不要把自己當(dāng)做“神”，而應(yīng)該把自己當(dāng)做“人”。當(dāng)你能以“人”的角度去思考問題的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)很多問題其實(shí)并沒有那么復(fù)雜。 比如，在面對(duì)幣價(jià)波動(dòng)時(shí)，普通投資者最大的問題在于“恐懼”與“貪婪”。而量化投資者則可以通過量化交易模型，盡可能地克服人性中的恐懼與貪婪。
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