2023-04-04 15:04
幣圈如何做量化指標(biāo)
最近，幣圈特別火的一個詞是量化，我也是在幣圈一段時間以后，才明白什么是量化。 比如，你想通過投資的方式去賺錢，你就得知道一段時間內(nèi)，市場會產(chǎn)生哪些變化？這些變化的結(jié)果如何？如果你要去跟蹤這個變化，你就要有一套指標(biāo)體系。 這就像我們開車一樣，想要知道前方的道路是什么情況，那就得有一套指標(biāo)體系。比如你要知道你現(xiàn)在是在高速上還是在省道上？是在國道上還是高速上？或者是在高速下？這套指標(biāo)體系就相當(dāng)于我們的方向盤和剎車。 如果我們沒有指標(biāo)體系，那就很難知道自己的車速和方向。 幣圈里做量化的人越來越多了。 我認識一個量化團隊的朋友，他們在做量化交易。他是這樣給我說的：“我們目前主要做兩個方向，一個是做行情預(yù)測的指標(biāo)體系；第二個是做資金管理的量化系統(tǒng)。” 在我看來，這兩個方向都有很大的市場潛力。前者主要用于行情預(yù)測方面，后者則更多地用于資金管理方面。 那么這兩個方向到底怎么選擇呢？如何才能制定出符合自己特色的指標(biāo)體系呢？這里我給大家介紹幾種方法。我們來看一下：
一、技術(shù)分析
技術(shù)分析是利用圖表來進行行情預(yù)測的，也是很多投資者用得最多的。它包括兩方面的內(nèi)容，一個是技術(shù)面分析，一個是技術(shù)指標(biāo)分析。 技術(shù)面分析一般適用于分析趨勢性行情。比如，我們在交易平臺上看到，最近5天內(nèi)，市場的平均價格波動率都在上漲，那么我們就可以推斷出近期市場處于上漲趨勢。也有一些投資者使用價格指標(biāo)來預(yù)測行情。比如，大家都在談?wù)摫忍貛诺膬r格會下跌，但是到底什么時候下跌，誰也不知道。這時，我們可以根據(jù)價格指標(biāo)來判斷。 比如，當(dāng)比特幣價格出現(xiàn)上漲時，我們就可以用小級別的K線圖來預(yù)測價格未來的走勢。
二、基本面分析
基本面分析主要是從宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展、政策、項目情況等多個方面來進行分析，從這些宏觀層面分析市場的變化。所以基本面分析是一個很重要的指標(biāo)。 基本面分析相對比較難，因為它需要有大量的數(shù)據(jù)支撐，比如可以根據(jù)K線圖、資金流向、交易數(shù)據(jù)等來分析。如果想要更深入地了解一個項目，就需要有更多的數(shù)據(jù)來支撐，所以基本面分析是很難進行量化的。 對于想要做行情預(yù)測的投資者來說，可以參考一下上面提到的幾種指標(biāo)體系。但是也不能僅僅依靠這幾種指標(biāo)體系，因為還要結(jié)合其他指標(biāo)來綜合分析。比如：K線圖、資金流向、成交量等。
三、統(tǒng)計套利
統(tǒng)計套利，顧名思義，就是利用統(tǒng)計規(guī)律去套利。比如說我們有一個策略，如果它在某一段時間內(nèi)，總是能夠以較低的價格買入一種數(shù)字貨幣，然后在另一段時間內(nèi)，總是能夠以較高的價格賣出。我們就可以在這段時間內(nèi)進行套利，這樣就能獲利。 它的優(yōu)勢在于收益比較穩(wěn)定。但是它也有一個劣勢，那就是如果策略本身的收益不高的話，那么很難在市場上生存下去。 但是如果你能找到比較穩(wěn)定的收益來源的話，那么統(tǒng)計套利也是一個非常不錯的策略。我曾經(jīng)見過一些人，他們就是靠統(tǒng)計套利來賺取利潤的。
四、資金管理
這是目前市面上比較流行的一種資金管理方法。它是用數(shù)學(xué)公式，算出未來最可能出現(xiàn)的收益，然后在此基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的概率去判斷，哪些行情是可以參與的，哪些行情是不能參與的。從而調(diào)整倉位，最大限度地保證本金不受損失。這就像我們在游戲中開倉一樣，如果我們能提前預(yù)判出哪些行情是可以參與的，哪些是不能參與的，我們就可以根據(jù)這個來調(diào)整倉位。目前這種資金管理方法已經(jīng)在幣圈市場得到了廣泛應(yīng)用。我上面提到的那個朋友就在用這種方法做資金管理。 以上四種方法都是目前市面上比較流行的資金管理方式，大家可以根據(jù)自己的實際情況來選擇。
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