2023-04-04 15:29
幣圈量化領(lǐng)頭羊
“比特幣”、“數(shù)字貨幣”、“量化”這些詞，在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)世界中一直有著特殊的地位。在2018年之前，比特幣并沒(méi)有被視為一種資產(chǎn)，而更多地被視為一種投機(jī)工具。 自2017年11月以來(lái)，比特幣的價(jià)格從最低時(shí)的約3,000美元攀升至10,000美元以上，上漲了超過(guò)10倍。目前比特幣市值為1.6萬(wàn)億美元，排在全球股市市值的第7位，成為了繼美國(guó)股市、中國(guó)A股之后全球第三大市值股票。 然而，這僅僅是幣圈量化投資崛起的開(kāi)端。 2018年12月7日，第一屆“全球量化投資峰會(huì)”在北京舉行。本次峰會(huì)由全球頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)“凱雷”與全球領(lǐng)先的獨(dú)立加密資產(chǎn)數(shù)據(jù)及分析平臺(tái)“比特看多”聯(lián)合舉辦。 峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理、凱雷中國(guó)基金首席投資官胡國(guó)鵬向記者表示：“全球資產(chǎn)配置需求不斷增加，對(duì)量化投資和對(duì)沖基金的需求也隨之增加。2018年已經(jīng)有很多的數(shù)字貨幣私募基金通過(guò)量化方式來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置，并取得了很好的收益。未來(lái)也會(huì)有更多的私募機(jī)構(gòu)運(yùn)用量化投資的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置。”
1、量化投資到底是什么？
量化投資，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是把投資思路和決策過(guò)程用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行模擬，通過(guò)程序設(shè)定，讓計(jì)算機(jī)去進(jìn)行操作，然后從一堆數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律和趨勢(shì)，并且利用這些規(guī)律和趨勢(shì)去制定交易策略。這里要注意，量化并不代表投資工具的好壞，只代表交易的思路和邏輯。
2、量化投資為什么能在幣圈火起來(lái)？
胡國(guó)鵬認(rèn)為，比特幣價(jià)格的暴漲也吸引了越來(lái)越多的投資者進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。在此之前，傳統(tǒng)投資主要靠經(jīng)驗(yàn)和對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的判斷。但是在幣圈，投資者需要通過(guò)量化投資工具來(lái)進(jìn)行投資決策。因此，隨著市場(chǎng)對(duì)數(shù)字貨幣的認(rèn)知度不斷加深，量化投資在幣圈也變得越來(lái)越重要。
3、比特幣、數(shù)字貨幣未來(lái)的發(fā)展前景如何？
胡國(guó)鵬：從2008年金融危機(jī)以后，比特幣作為一種價(jià)值儲(chǔ)存手段，被越來(lái)越多的人所接受。我們相信，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的人接受比特幣和加密貨幣。 目前，很多國(guó)家的央行都在發(fā)行自己的數(shù)字貨幣，未來(lái)這些國(guó)家的央行也會(huì)發(fā)行自己的數(shù)字貨幣。從這個(gè)角度來(lái)看，未來(lái)數(shù)字貨幣的應(yīng)用范圍會(huì)越來(lái)越廣。 至于比特幣和加密貨幣在未來(lái)是否能成為主流資產(chǎn)，現(xiàn)在還無(wú)法確定。但可以肯定的是，未來(lái)加密貨幣和比特幣以及其他一些加密貨幣肯定會(huì)有更多的應(yīng)用。其中，投資方面將會(huì)越來(lái)越多地使用到量化投資，而金融機(jī)構(gòu)也會(huì)更多地使用量化投資來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置。
4、數(shù)字貨幣量化投資的優(yōu)勢(shì)是什么？
在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化投資主要有三大優(yōu)勢(shì)： 首先，量化投資策略可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地計(jì)算和分析，從而尋找到價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，并將其應(yīng)用到實(shí)際交易中。這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)率較高，量化投資策略能夠有效地捕捉市場(chǎng)上的投資機(jī)會(huì)。 其次，量化投資策略可以減少主觀判斷所帶來(lái)的偏差和失誤。傳統(tǒng)的投資方式是依靠人的主觀判斷去做決策，而人在信息不對(duì)稱和認(rèn)知能力有限的情況下，很容易產(chǎn)生偏見(jiàn)和誤判。而量化投資策略則可以通過(guò)程序模擬大量可能發(fā)生的情況進(jìn)行決策，避免人的主觀偏差和誤判。
5、為什么很多人不愿意選擇做量化投資？
在金融投資領(lǐng)域，有很多人都在嘗試用量化的方式來(lái)進(jìn)行投資。但是很多人不愿意選擇量化投資的原因是因?yàn)樗氖找娌桓?，因此很多人覺(jué)得收益不高就意味著做量化投資是失敗的。但實(shí)際上，只有當(dāng)你能夠把量化投資做好的時(shí)候，你才能真正實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。這是一個(gè)比較漫長(zhǎng)的過(guò)程，不是一兩個(gè)月、兩三年就能夠完成的。從這個(gè)角度來(lái)看，如果你想要長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，就需要選擇一個(gè)靠譜、有經(jīng)驗(yàn)的量化團(tuán)隊(duì)來(lái)合作。 我們也會(huì)對(duì)做量化投資的人有一定的要求，比如我們要求他們具備非常強(qiáng)的策略開(kāi)發(fā)能力、數(shù)據(jù)分析能力、市場(chǎng)研判能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等等。
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