2023-04-06 16:19
幣圈里的量化是怎么玩
在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，有一種金融工具被稱為量化交易（Quant Trading）。它是指借助計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行買賣交易指令的過程，與傳統(tǒng)的靠人工操作的交易方式不同。量化交易最早起源于上世紀(jì)七十年代的美國(guó)，之后在全世界范圍內(nèi)迅速發(fā)展，目前已經(jīng)成為一種主流的投資方式。 所謂量化交易，是指通過計(jì)算機(jī)程序來執(zhí)行買賣指令，以獲得最優(yōu)投資收益的交易方式。這種操作模式與傳統(tǒng)投資方式相比具有多方面優(yōu)勢(shì)： 1.減少主觀判斷帶來的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)； 2.減少人為因素干擾，規(guī)避市場(chǎng)情緒波動(dòng)帶來的影響； 3.克服人性弱點(diǎn)，克服非理性行為和貪婪恐懼情緒等。 隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展，越來越多的投資者開始運(yùn)用量化交易策略來進(jìn)行投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年9月底，全球數(shù)字貨幣市場(chǎng)總市值已超過1.2萬億美元。然而目前很多人對(duì)量化交易還停留在一個(gè)簡(jiǎn)單的概念層面上，甚至有些人認(rèn)為量化交易是一種騙局。但事實(shí)上，數(shù)字貨幣市場(chǎng)中使用量化交易策略的投資者正在快速增加。
一、量化交易的特點(diǎn)
1.從歷史數(shù)據(jù)中獲取投資機(jī)會(huì)。量化交易依靠大量的歷史數(shù)據(jù)分析，并通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行分析和處理，從大量的歷史數(shù)據(jù)中尋找可能的投資機(jī)會(huì)。 2.多維度全方位進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。在量化交易中，會(huì)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等方式對(duì)市場(chǎng)上大量的信息進(jìn)行分析和處理，從中挖掘出潛在的投資機(jī)會(huì)。 3.在交易中以機(jī)器代替人工操作。目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)上的量化交易通常是以機(jī)器代替人工進(jìn)行操作，其交易過程中會(huì)自動(dòng)執(zhí)行大量交易策略，并在執(zhí)行過程中進(jìn)行多維全方位數(shù)據(jù)分析，以實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的捕捉和挖掘。 4.交易策略程序化化。量化交易是將以往傳統(tǒng)金融市場(chǎng)上的投資策略程序化，通過計(jì)算機(jī)程序?qū)ο嚓P(guān)信息進(jìn)行分析和處理。
二、數(shù)字貨幣量化交易策略分類
量化交易策略分為三類：事件驅(qū)動(dòng)策略、趨勢(shì)策略和套利策略。 事件驅(qū)動(dòng)策略：主要是通過分析各種數(shù)字貨幣的價(jià)格走勢(shì)，選擇價(jià)格波動(dòng)較為頻繁的幣種來進(jìn)行交易，希望通過這種方式獲得較為穩(wěn)定的收益。事件驅(qū)動(dòng)型量化交易策略在市場(chǎng)發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)表現(xiàn)出色，但由于其操作難度較大，對(duì)于投資者的專業(yè)知識(shí)和投資經(jīng)驗(yàn)要求較高，因此該類型策略在國(guó)內(nèi)數(shù)字貨幣市場(chǎng)中很少使用。 趨勢(shì)交易策略：與事件驅(qū)動(dòng)策略類似，趨勢(shì)交易也是通過對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，從而確定買賣信號(hào)。與事件驅(qū)動(dòng)型量化交易不同的是，趨勢(shì)交易可以在任何時(shí)候進(jìn)行交易。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，趨勢(shì)交易策略的操作難度較低，但由于其操作周期較長(zhǎng)，所以整體收益可能不太理想。 套利策略是指根據(jù)不同資產(chǎn)之間的價(jià)差變化來進(jìn)行投資。這種模式往往能夠給投資者帶來較高的收益。
三、不同類型量化策略的優(yōu)缺點(diǎn)
數(shù)字貨幣量化交易是一種投資方式，這意味著它的收益來源并非傳統(tǒng)的高風(fēng)險(xiǎn)高收益的證券投資，而是通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化交易，以獲得穩(wěn)定的收益。 數(shù)字貨幣量化交易的類型有很多種，包括資產(chǎn)配置策略、擇時(shí)策略、日內(nèi)短線交易策略和高頻交易策略等。不同類型的量化交易策略各有優(yōu)劣，投資者在選擇量化投資方式時(shí)需要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)來進(jìn)行選擇。 值得注意的是，很多數(shù)字貨幣量化交易平臺(tái)都會(huì)向投資者提供多種不同類型的量化交易策略供其選擇，投資者在選擇時(shí)應(yīng)盡量選擇那些風(fēng)控機(jī)制較為完善、運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)、投資經(jīng)驗(yàn)較為豐富的平臺(tái)。此外，投資者還可以通過查詢平臺(tái)官網(wǎng)上提供的量化交易系統(tǒng)功能模塊來了解其是否符合自己的投資需求，并結(jié)合自身實(shí)際情況來進(jìn)行選擇。千萬不要盲目跟風(fēng)，否則可能會(huì)造成投資失敗。
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