2023-04-06 16:37
幣圈量化交易只賺不賠是真的嗎
有人說幣圈量化交易是在一個(gè)大的泡沫里玩游戲，沒有價(jià)值。 然而，你要知道，有了量化交易這個(gè)游戲，我們就可以玩得更大。 據(jù) Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年全球數(shù)字貨幣市場(chǎng)交易額達(dá)到了1.34萬億美元，其中數(shù)字貨幣量化交易交易額達(dá)到了750億美元。 在2019年上半年的幣圈市場(chǎng)中，量化交易貢獻(xiàn)的交易量已經(jīng)達(dá)到了總體交易量的38%左右。 幣圈量化交易興起，吸引了大量的人進(jìn)入幣圈。因?yàn)閷?duì)于很多人來說，幣圈是一個(gè)新的投資領(lǐng)域。 但是很多人會(huì)被“幣圈量化交易”給騙了，以為幣圈量化交易就是買買買，只賺不賠。 其實(shí)這是一個(gè)錯(cuò)誤的認(rèn)知。幣圈量化交易可以分為兩種：
1.高頻交易
所謂高頻交易，就是指通過快速買賣，以小搏大的交易行為。它能幫助投資者獲得更多的利潤(rùn)，而不需要像傳統(tǒng)方式那樣通過不斷的研究和分析來發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)規(guī)律。 在幣圈里，我們經(jīng)常能看到有人發(fā)幣的新聞，有些人就會(huì)去炒幣，有些人就會(huì)通過做高頻交易來賺取差價(jià)。 在做高頻交易的時(shí)候，投資者首先需要大量的資金。這些資金是從市場(chǎng)上購買各種數(shù)字貨幣。然后，投資者需要快速地將這些數(shù)字貨幣兌換成法幣。 然后，投資者就可以利用這些法幣在交易所購買各種數(shù)字貨幣，從而賺取利潤(rùn)。因?yàn)榻灰姿俣瓤?，所以只要有足夠的資金和技術(shù)，高頻交易的收益還是很不錯(cuò)的。
2.趨勢(shì)交易
利用歷史數(shù)據(jù)，建立一個(gè)趨勢(shì)模型，并使用該模型預(yù)測(cè)未來趨勢(shì)的方向。因?yàn)闀r(shí)間有限，趨勢(shì)交易是幣圈量化交易的主流。
3.套利交易
套利交易是指利用不同市場(chǎng)、不同幣種間的價(jià)格差異，同時(shí)進(jìn)行多個(gè)品種的買賣交易，從而在市場(chǎng)上賺取價(jià)格差。 比如：在以太坊和比特幣之間，由于存在套利空間，投資者可以通過買入以太坊的同時(shí)賣出比特幣，在兩個(gè)市場(chǎng)上賺取差價(jià)。 因?yàn)榱炕灰撞呗允鞘褂脷v史數(shù)據(jù)來進(jìn)行回測(cè)和模擬的，所以也叫程序化交易。如果采用大資金使用多個(gè)策略來進(jìn)行套利交易的話，那會(huì)更加的靈活。風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)更小。
4.量化套利交易
所謂量化套利交易，就是通過計(jì)算兩個(gè)不同幣種之間的價(jià)差，找到價(jià)格差最大的幣種進(jìn)行套利。這樣既能獲利，又能避免因行情劇烈波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 但是需要注意的是，這種套利方式存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)。首先，因?yàn)槊總€(gè)幣種都有其獨(dú)特的走勢(shì)規(guī)律，所以我們不能通過某個(gè)幣種的走勢(shì)規(guī)律來判斷它會(huì)上漲還是會(huì)下跌。其次，由于幣價(jià)是動(dòng)態(tài)變化的，所以當(dāng)兩個(gè)幣種之間出現(xiàn)價(jià)差時(shí)，我們應(yīng)該考慮是不是有其他因素導(dǎo)致了它們之間出現(xiàn)了價(jià)差。 所以，我們?cè)谶M(jìn)行幣圈量化交易時(shí)要注意對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。選擇那些有成熟風(fēng)控體系、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)過硬的平臺(tái)進(jìn)行投資。
5.量化套利的缺點(diǎn)
量化交易雖然可以做到穩(wěn)定盈利，但它也有自己的缺點(diǎn)： （1）由于資金投入是自動(dòng)化的，所以不能有太多的資金參與。這意味著你不能在短時(shí)間內(nèi)大量買入賣出。如果你沒有足夠的資金來參與，你可能會(huì)錯(cuò)過一波行情。 （2）量化交易最大的缺點(diǎn)是它不能與市場(chǎng)趨勢(shì)相結(jié)合。即使你想購買一個(gè)比特幣，你也必須注意價(jià)格在某個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)的變化。如果市場(chǎng)趨勢(shì)不好，你可能會(huì)錯(cuò)過這波機(jī)會(huì)。 （3）當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)不好時(shí)，需要大量的時(shí)間來學(xué)習(xí)和理解市場(chǎng)，從而做出決策。
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