2023-04-06 16:42
幣圈量化是什么意思
很多人都不知道量化是什么，在幣圈也不例外。量化是指使用計算機程序來實現(xiàn)自動化交易的過程，由計算機系統(tǒng)自動完成。目前主要的量化交易方式包括：程序化交易、統(tǒng)計套利、網(wǎng)格交易、滾動策略、大數(shù)據(jù)等。 幣圈量化就是用計算機程序去操作，通過歷史數(shù)據(jù)做模擬實驗，從而驗證所設計的策略是否有效。 幣圈量化一般使用的程序都是程序化交易，它的本質(zhì)就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)做模擬實驗，然后得出結(jié)論，之后再進行實際操作。 量化交易可以通過計算機程序?qū)崿F(xiàn)自動化交易，主要有三種方法：一種是基于歷史數(shù)據(jù)進行回測分析；一種是基于歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；第三種是基于歷史數(shù)據(jù)進行策略優(yōu)化。 幣圈量化的核心就在于要做到策略的優(yōu)化，這就需要對歷史數(shù)據(jù)進行深入研究，然后根據(jù)這些歷史數(shù)據(jù)設計出合適的策略。 幣圈量化主要采用的是程序化交易，通過對歷史數(shù)據(jù)的深入研究，然后根據(jù)這些歷史數(shù)據(jù)來設計出合適的策略，之后再通過實際操作來驗證這個策略是否有效。
1.程序化交易
程序化交易，即交易者通過計算機程序自動執(zhí)行交易策略，從而達到減少人為情緒影響、提高交易準確率的目的。它的特點在于可以在一個電腦程序中同時包含多個不同的交易策略，可以根據(jù)不同的市場環(huán)境進行自動化運行。程序化交易的核心在于量化。 在傳統(tǒng)的投資市場中，人的主觀判斷具有很大的不確定性，并且在決策過程中受到很多因素的影響，因此，投資者通常會出現(xiàn)過度自信、貪婪和恐懼等情緒。但是在數(shù)字貨幣市場中，投資者可以通過程序化交易來克服這些缺點，從而實現(xiàn)自動化決策。 通過程序化交易可以讓投資者更好地把握市場行情，同時還可以讓投資者從繁雜、瑣碎的日常事務中解放出來，更加專注于交易。另外，由于程序化交易可以在很短的時間內(nèi)對歷史數(shù)據(jù)進行分析、總結(jié)和歸納，所以它可以幫助投資者把握住市場中最有可能出現(xiàn)的行情和規(guī)律。
2.統(tǒng)計套利
統(tǒng)計套利是指利用某種金融工具的價格（包括其歷史價格和未來價格）的變動，在同一時間，以同一平臺，同一交易方式，同時買入和賣出某種證券，以獲取其中差價的交易行為。統(tǒng)計套利也屬于量化交易中的一種。 統(tǒng)計套利的優(yōu)點在于它能夠捕捉到一些市場價格上的“不平衡”現(xiàn)象，即當某些金融工具的市場價格出現(xiàn)偏離其本身價值的情況時，就會產(chǎn)生套利機會。統(tǒng)計套利主要分為兩類： （1）無風險套利是指利用某種金融工具在不同市場上進行買入和賣出操作，在同一時間以相同的數(shù)量買入或賣出相同種類的資產(chǎn)，從而獲得價差收益的交易行為。 （2）相對收益套利是指利用某種金融工具與其他資產(chǎn)之間進行反向操作以獲得利潤。
3.網(wǎng)格交易
網(wǎng)格交易又叫網(wǎng)格支撐位交易，它是一種對資產(chǎn)價格進行動態(tài)跟蹤的投資方式。當市場價格處于某一價格區(qū)間時，投資者可以設定一個買入價格區(qū)間，將資產(chǎn)價格向這個區(qū)間移動，當價格回落到該價位時就賣出。這個方法非常適合在震蕩行情中進行投資。 網(wǎng)格交易的特點是可以按照預先設定好的參數(shù)進行自動交易，它最大的優(yōu)點在于可以省去人工操作的麻煩，而且它的執(zhí)行效率非常高。 網(wǎng)格交易方法是一種非常適合幣圈量化投資的方法，它最大的優(yōu)點就是可以自動執(zhí)行，在震蕩行情中也可以進行操作。
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