2023-03-18 10:12
數(shù)字貨幣量化，是指通過系統(tǒng)的數(shù)字貨幣投資分析技術，利用數(shù)量化投資方法，將人的判斷轉化為數(shù)學模型的交易策略進行自動執(zhí)行的行為。 數(shù)字貨幣量化交易系統(tǒng)由風險控制系統(tǒng)、數(shù)量化交易策略算法、高性能數(shù)量化交易引擎、數(shù)據(jù)處理平臺、行情處理軟件組成。該系統(tǒng)能夠根據(jù)各種金融市場行情進行自動判斷，并通過數(shù)量化分析的手段，給出投資決策建議。 數(shù)字貨幣量化交易的核心在于通過對市場行情的深度剖析，做出投資決策后將資金進行量化管理并執(zhí)行，從而提高資金使用效率，降低市場風險，達到投資盈利的目的。 數(shù)字貨幣量化是指利用統(tǒng)計學、概率論為基礎的金融衍生工具對海量信息數(shù)據(jù)進行計算和處理，預測金融市場走勢并作出交易決策。投資者根據(jù)數(shù)學模型得出的預測價格信號進行操作并隨時根據(jù)實際情況修正模型以達到規(guī)避風險實現(xiàn)盈利的目的。 數(shù)字貨幣量化交易包括現(xiàn)貨和合約兩種模式： 1、現(xiàn)貨是以比特幣為例，比特幣價格波動非常大，容易產(chǎn)生極端行情，尤其是遇到極端行情時很容易發(fā)生爆倉和虧損。因此采用合約來進行對沖。 2、合約是以以 USDT為例， USDT作為目前市場上最通用、最主流、流動性最好的一種數(shù)字貨幣。所以可以用來對沖風險。
1、降低交易成本
量化交易基于量化模型來預測行情，不會受到人為情緒影響，降低了投資的風險?？梢詫Σ煌贩N同時進行多頭或空頭投資，也可以對相同品種在不同時間周期進行多頭或空頭投資，從而實現(xiàn)盈利的最大化。因此，數(shù)字貨幣量化交易降低了投資的風險，這也是數(shù)字貨幣量化交易比現(xiàn)貨交易更安全的原因之一。 數(shù)字貨幣量化交易可以實現(xiàn)T+0交易，當市場出現(xiàn)震蕩行情時，可實現(xiàn)快速入場和平倉操作。特別是在趨勢行情中，數(shù)字貨幣量化交易可以克服追漲殺跌、頻繁換倉的人性弱點。同時，由于數(shù)字貨幣量化交易是實時下單和實時成交的，因此可實現(xiàn)快速平倉操作。
2、增強抗風險能力
通過使用合約，在牛市中，數(shù)字貨幣量化投資者能夠獲取超額收益，在熊市中，由于合約杠桿高，能夠有效的控制風險，但很多人在牛市的時候并沒有意識到這個問題，而在熊市當中往往意識到的時候已經(jīng)很難去做止損了。就像近期的 BTC價格持續(xù)下跌，很多人都選擇了割肉離場，但對于專業(yè)的量化交易者來說不存在這樣的問題，因為他們能夠利用杠桿進行對沖，從而達到降低風險的目的。所以使用合約能夠增強數(shù)字貨幣量化投資者的抗風險能力。舉個例子：一位用戶想要買入1萬 BTC，當價格上漲到1萬5時會觸發(fā)止損。如果這位量化投資者選擇了做多1000個 BTC，那么他就不會因為價格下跌而虧錢。
3、提高交易速度
傳統(tǒng)的投資市場，交易速度一般比較慢，即使是互聯(lián)網(wǎng)時代，也可能是幾秒鐘的時間，而在數(shù)字貨幣量化交易市場中，交易速度可以達到毫秒級。這是因為數(shù)字貨幣量化交易的原理就是使用電腦程序來代替人工下單，從而大大提高了下單的速度。另外，數(shù)字貨幣量化交易的下單邏輯會遵循時間優(yōu)先、單量優(yōu)先、資金分配優(yōu)先等原則。這樣在實際操作中可以更快的成交。 從以上三個方面可以看出，數(shù)字貨幣量化交易和傳統(tǒng)投資有很多相似之處，但是也存在較大差異。投資時需要根據(jù)自己的風險承受能力和資金情況來選擇適合自己的投資策略。
4、增加盈利可能
雖然現(xiàn)貨是波動最大的，但期貨也可以，因為期貨只需要保證金，相比現(xiàn)貨更適合做量化交易，因為現(xiàn)貨的價格波動比較小。 根據(jù)上述特點，可以看出兩種交易方式的差異，那么投資者在選擇時應該如何選擇呢？ 第一、要綜合考慮平臺的用戶規(guī)模、交易量、價格是否穩(wěn)定、杠桿比率是否合適等因素；第二、要看策略本身的收益情況和回撤情況；第三、看系統(tǒng)的穩(wěn)定性；第四、看風控能力。 一般來說，用戶規(guī)模較大，交易量較大和價格波動較大的平臺，風險控制能力要好一些。 量化交易的特點是高收益和高風險并存，在選擇平臺時，需要重點考慮投資風險和收益平衡。
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