2023-03-20 14:33
現(xiàn)在幣圈項(xiàng)目越來越多，市場也越來越復(fù)雜，很多人在投資過程中難免會出現(xiàn)迷茫、不知所措的情況。很多人對交易存在誤解，認(rèn)為只要交易賺錢就是交易，但其實(shí)還有另外一種定義?，F(xiàn)在的幣圈市場就像是一個游樂場，在這個游樂場里，你可以看到有很多不同類型的玩家。 要想玩好這個游樂場，首先你得了解什么是“合約”和“現(xiàn)貨”。 “合約”是指那些可以用來交易的數(shù)字資產(chǎn)，比如比特幣、以太坊、瑞波幣等； 而“現(xiàn)貨”指的是實(shí)物資產(chǎn)，比如黃金、原油等。無論是哪一種投資品種都可以用“合約”和“現(xiàn)貨”來進(jìn)行分類，但這并不意味著你要把兩者混為一談。 比如比特幣可以用來做衍生品交易和期貨交易，而黃金也可以用來做衍生品交易和期貨交易。但兩者之間還是有明顯的區(qū)別。衍生品交易的標(biāo)的可以是期貨、期權(quán)或現(xiàn)貨黃金，而期貨的標(biāo)的只能是實(shí)物資產(chǎn)如黃金、原油等。 但并不代表你可以把數(shù)字資產(chǎn)和實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行混合組合進(jìn)行操作。 舉個例子：假設(shè)你想要做一個比特幣期權(quán)的長線投資，你只需要用1個比特幣去買一份期權(quán)合約（這1個比特幣可以購買6份期權(quán)合約）。當(dāng)然，這一份合約也可以是實(shí)物商品如黃金、原油等。但如果你想做期貨交易的話，那你就必須使用4份的比特幣去購買期貨合約。
一、為什么要用期權(quán)和期貨進(jìn)行組合
期權(quán)和期貨組合交易就像是“用最小的成本去換取最大的收益”，當(dāng)你選擇期權(quán)和期貨作為交易標(biāo)的時(shí)，它可以幫助你以較小的成本獲得更高的收益，而且它能幫助你有效地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，讓你不會因?yàn)槭袌鲂星椴▌佣ゴ罅控?cái)富。另外，當(dāng)市場行情不穩(wěn)定時(shí)，也可以通過組合期權(quán)和期貨來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
二、現(xiàn)貨和合約的區(qū)別
1、本質(zhì)不同：現(xiàn)貨是一種實(shí)際的交易商品，期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化的商品合約； 2、交易時(shí)間不同：現(xiàn)貨買賣，大多都是在工作日內(nèi)的指定時(shí)間進(jìn)行交易，一般不會影響周末和節(jié)假日；期貨買賣，大多都是在工作日以外的指定時(shí)間進(jìn)行交易，一般不會影響周末和節(jié)假日； 3、結(jié)算方式不同：現(xiàn)貨買賣，一般是當(dāng)日結(jié)算，可以選擇第二天或第三天結(jié)算；期貨買賣，通常是按月或者季度進(jìn)行結(jié)算； 4、盈虧的計(jì)算方式不同：現(xiàn)貨交易中，買入價(jià)格+賣出價(jià)格=當(dāng)日的成交價(jià)格；期貨交易中，買入價(jià)格+賣出價(jià)格=當(dāng)日的成交價(jià)格。所以在相同條件下，合約的盈虧會比現(xiàn)貨更高。
三、如何選擇合約量化
雖然“合約”和“現(xiàn)貨”在市場上都很受歡迎，但是，二者的操作方式還是存在很大不同。合約交易比較適合短線操作，而現(xiàn)貨交易比較適合長線投資。 如果你想要做好合約交易，那么就需要使用到“期貨量化”工具。期貨量化也可以被稱作是期權(quán)量化，它也是一種基于期貨和期權(quán)的衍生產(chǎn)品。但與現(xiàn)貨交易不同的是，期貨量化并不是直接在交易所買入或賣出相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)，而是在交易所購買現(xiàn)貨或者持有現(xiàn)貨商品。
四、如何用期貨量化來對沖風(fēng)險(xiǎn)
無論是合約交易還是期貨交易，其實(shí)都是在市場中尋找一個平衡點(diǎn)，用期貨去對沖風(fēng)險(xiǎn)。 通過對沖風(fēng)險(xiǎn)，讓你在一個不確定的市場中保持確定。我們可以通過不同的策略來進(jìn)行對沖。比如說，你可以用期權(quán)去進(jìn)行對沖；也可以使用現(xiàn)貨資產(chǎn)去進(jìn)行對沖；也可以同時(shí)使用期貨和現(xiàn)貨來進(jìn)行對沖。 除了我們上面所說的期貨交易和現(xiàn)貨交易外，還有一些策略在市場上也很常用，比如套利策略、跨市策略等等。這些策略都是非常實(shí)用的。
五、總結(jié)
1、通過合約和現(xiàn)貨的不同投資策略，可以實(shí)現(xiàn)不同的交易目標(biāo)。
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