2023-03-23 15:01
量化交易走進(jìn)幣圈視野
2018年以來(lái)，加密貨幣市場(chǎng)的發(fā)展速度令人瞠目。在全球的金融市場(chǎng)中，比特幣已經(jīng)成為一個(gè)獨(dú)特的存在。根據(jù)數(shù)據(jù)公司 Coinmarketcap的統(tǒng)計(jì)，截至5月10日，比特幣價(jià)格為12,975美元，相比年初上漲了133%。這是比特幣十年來(lái)首次突破10萬(wàn)美元大關(guān)。 隨著加密貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始關(guān)注與其相關(guān)的話題。作為傳統(tǒng)投資市場(chǎng)中最為流行的資產(chǎn)管理方式之一，量化投資在區(qū)塊鏈領(lǐng)域也獲得了快速發(fā)展。根據(jù)美國(guó)投資管理協(xié)會(huì)（AMMA）和全球投資者報(bào)告（Global Investors Report）所發(fā)布的報(bào)告，2018年前五個(gè)月加密貨幣領(lǐng)域總交易額超過(guò)了110億美元。 數(shù)據(jù)顯示，比特幣在過(guò)去兩年里大幅上漲。2017年11月至2018年1月期間，比特幣價(jià)格從6100美元左右飆升至12500美元以上。作為對(duì)比，2017年比特幣價(jià)格同比增長(zhǎng)約109%。這一增長(zhǎng)速度與2016年的增長(zhǎng)速度相比要高出很多，但是與2016年相比也僅僅是略微上漲而已。
一、量化投資
量化投資是以統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，將數(shù)量化方法引入投資領(lǐng)域，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件，并通過(guò)嚴(yán)格的模型跟蹤這些大概率事件，在風(fēng)險(xiǎn)可承受的范圍內(nèi)獲取超額收益的一種投資策略。 從本質(zhì)上看，量化投資是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)理論和計(jì)算機(jī)技術(shù)，采用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序?qū)鹑跀?shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求市場(chǎng)規(guī)律和量化策略，并運(yùn)用到實(shí)際投資中的投資策略。 從投資行為來(lái)看，量化投資主要分為兩種：一是程序化交易，二是策略化交易。從實(shí)踐角度來(lái)看，量化投資已經(jīng)成為當(dāng)今全球金融市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。
二、量化投資在幣圈的應(yīng)用
近幾年來(lái)，量化交易在幣圈的應(yīng)用已經(jīng)變得越來(lái)越普遍，無(wú)論是大資金還是小資金都可以使用。尤其是在2017年比特幣價(jià)格達(dá)到歷史高位之后，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始關(guān)注和使用量化交易。 雖然量化交易在幣圈并不是新鮮事物，但是卻在短短兩年里獲得了迅速發(fā)展。從某種意義上來(lái)說(shuō)，量化投資可以說(shuō)是數(shù)字貨幣行業(yè)中的“互聯(lián)網(wǎng)+”。 數(shù)據(jù)顯示，2016年，量化投資規(guī)模為1000億美元；2017年，這一數(shù)字迅速上升至近4000億美元；到了2018年5月，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)到超過(guò)7500億美元。隨著比特幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展和投資者群體的不斷壯大，量化投資市場(chǎng)也變得更加繁榮。
三、數(shù)字貨幣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)數(shù)據(jù)公司 Coinmarketcap的統(tǒng)計(jì)，在2017年11月至2018年1月期間，數(shù)字貨幣交易量已經(jīng)達(dá)到了歷史最高水平，同比增長(zhǎng)了180%。相比之下，同期的股票市場(chǎng)交易量?jī)H增長(zhǎng)了30%左右。 從上述數(shù)據(jù)可以看出，在過(guò)去兩年里，數(shù)字貨幣市場(chǎng)的交易總額呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。如果再加上全球各國(guó)政府對(duì)于比特幣、以太幣等數(shù)字貨幣的監(jiān)管，則其市場(chǎng)交易總額將會(huì)進(jìn)一步放大。不過(guò)從目前來(lái)看，這一市場(chǎng)中所存在的風(fēng)險(xiǎn)仍然是巨大的，特別是對(duì)于那些缺乏投資經(jīng)驗(yàn)的投資者而言。
四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
目前，在加密貨幣行業(yè)中，量化投資占總交易量的比重并不高。然而，隨著量化投資在加密貨幣行業(yè)的發(fā)展，其所占比重將會(huì)不斷提高。隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，加密貨幣領(lǐng)域的量化投資也將會(huì)呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)將會(huì)有更多的量化投資者進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)。 盡管目前加密貨幣市場(chǎng)還沒(méi)有一個(gè)穩(wěn)定的盈利模式，但其發(fā)展前景還是非常廣闊的。隨著越來(lái)越多的投資者涌入這一領(lǐng)域，行業(yè)也會(huì)因此變得更加規(guī)范化。在未來(lái)，加密貨幣行業(yè)還將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，量化投資也將會(huì)得到更多投資者的青睞和認(rèn)可，從而進(jìn)一步推動(dòng)加密貨幣行業(yè)的發(fā)展。
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