2023-03-24 15:33
幣圈量化自有策略20多個(gè)
2018年初，有不少投資人說比特幣漲了，幣圈的人也開始瘋狂進(jìn)場。當(dāng)時(shí)，很多人認(rèn)為數(shù)字貨幣市場會一直上漲，甚至還有很多人把數(shù)字貨幣投資當(dāng)做一種穩(wěn)定的理財(cái)方式。然而，短短2年時(shí)間，數(shù)字貨幣市場開始暴跌，人們的投資熱情也開始冷卻。 目前，還有很多幣圈投資人對幣圈的未來發(fā)展充滿信心。在幣圈投資最大的問題是什么？那就是如何在幣圈獲得穩(wěn)定收益？據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前幣圈仍有很多量化投資者在投資數(shù)字貨幣，他們通過不斷地學(xué)習(xí)和總結(jié)，形成了自己獨(dú)特的交易策略。 “目前幣圈有20多個(gè)自有策略，”數(shù)字貨幣量化投資研究院院長王繼勇告訴記者?！斑@些自有策略都是經(jīng)過實(shí)踐總結(jié)出來的交易策略和方法?！蓖趵^勇說。王繼勇認(rèn)為，目前很多幣圈量化投資者都在積極學(xué)習(xí)研究各種交易策略，并在不斷地總結(jié)和實(shí)踐中形成自己的交易策略。
策略1:使用統(tǒng)計(jì)套利策略
統(tǒng)計(jì)套利策略，指的是在同一時(shí)間，在同一市場，同一標(biāo)的物上同時(shí)進(jìn)行買入和賣出操作，從而在價(jià)差回歸到正常水平時(shí)獲得收益的一種套利策略。該策略的特點(diǎn)是，在投資組合中，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)暴露，收益來自于價(jià)差回歸。在數(shù)字貨幣市場上，很多投資者使用該策略獲得了不錯(cuò)的收益。例如，2017年底至2018年初，比特幣價(jià)格突破2萬美元大關(guān)時(shí)，很多投資者都選擇了買入比特幣并賣出其他數(shù)字貨幣的做法。統(tǒng)計(jì)套利策略可以采用多個(gè)品種、多個(gè)標(biāo)的物進(jìn)行操作，因此可以實(shí)現(xiàn)較為復(fù)雜的交易模式。
策略2:使用指數(shù)增強(qiáng)
指數(shù)增強(qiáng)策略是指通過構(gòu)建指數(shù)組合，在長期的歷史數(shù)據(jù)上，獲得比市場平均收益更高的收益。從某種意義上說，這類策略是一種主動型投資策略。“指數(shù)增強(qiáng)策略是比較經(jīng)典的交易策略之一，但并不適合所有的市場，特別是當(dāng)市場波動較大時(shí)，它就會出現(xiàn)大幅波動。如果要在市場大幅波動的情況下實(shí)現(xiàn)收益最大化，就必須采用指數(shù)增強(qiáng)策略?！蓖趵^勇說。 “目前我們在幣圈有很多指數(shù)增強(qiáng)策略，使用指數(shù)增強(qiáng)策略的投資者很多?！蓖趵^勇說。
策略3:量化投資
量化投資，又稱量化交易，指的是用數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資。它是用數(shù)學(xué)模型來代替人腦決策，通過大量的數(shù)據(jù)分析來建立交易策略，然后由計(jì)算機(jī)自動執(zhí)行。 王繼勇表示，目前幣圈量化投資研究院有3個(gè)自有策略： 第一個(gè)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回測獲得的策略。這個(gè)策略是通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從中選出符合條件的策略，然后用歷史數(shù)據(jù)測試結(jié)果來指導(dǎo)實(shí)際投資。 這個(gè)策略主要是針對未來行情做出預(yù)測，根據(jù)對未來行情的預(yù)測，做出相應(yīng)的投資決策。 第三個(gè)是量化對沖的策略。這個(gè)策略主要是用期貨、期權(quán)等金融衍生品來對沖風(fēng)險(xiǎn)、對沖成本、降低風(fēng)險(xiǎn)。
策略4:量化模型
王繼勇表示，量化模型是利用數(shù)字貨幣的歷史數(shù)據(jù)，通過一定的程序進(jìn)行設(shè)計(jì)，從而做出各種數(shù)學(xué)模型來解決問題。在傳統(tǒng)金融行業(yè)，量化投資通過建立數(shù)學(xué)模型來解決一些問題。 王繼勇表示，在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，量化投資是利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)建立數(shù)學(xué)模型，然后對市場進(jìn)行預(yù)測。因此，數(shù)字貨幣量化投資的核心是對市場數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，然后結(jié)合傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的相關(guān)知識來建立數(shù)學(xué)模型。在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，建立量化模型可以幫助投資者更好地了解市場，并根據(jù)市場的變化調(diào)整策略。但也有一些數(shù)字貨幣量化投資團(tuán)隊(duì)通過數(shù)據(jù)分析來研究市場趨勢和規(guī)律。
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