2023-03-24 15:58
幣圈量化交易策略怎么玩
大家好，我是張亦，幣圈量化交易策略怎么玩？今年3月4日，全球首個(gè)比特幣期貨合約在火幣網(wǎng)上線，這是一個(gè)新的金融衍生品。它的出現(xiàn)意味著比特幣正式走入金融市場。比特幣期貨合約可以實(shí)現(xiàn)加密貨幣的雙向交易，既可以在交易所買到比特幣，也可以在交易所賣掉比特幣。 合約產(chǎn)品的交易杠桿最高可達(dá)100倍，如果以1:1的比例交割則是10萬倍杠桿。當(dāng)然，保證金也就意味著更大的風(fēng)險(xiǎn)。在合約中有兩個(gè)角色：做市商和交易者。做市商是期貨市場上一個(gè)特殊的角色，它為期貨合約提供流動性。 做市商的作用是幫助期貨合約的持有者（交易者）及時(shí)地買進(jìn)或賣出期貨合約，以使其價(jià)格在未來按照市場預(yù)期變動。因此做市商提供了一個(gè)很好的風(fēng)險(xiǎn)對沖工具。然而，由于其流動性的限制和較高的成本，做市商必須收取一定比例的交易費(fèi)用才能獲利。 我們在使用量化交易策略之前，首先要明確一件事：
1、量化交易策略并不是一種數(shù)學(xué)游戲
量化交易策略是一種用數(shù)學(xué)方法進(jìn)行的程序化交易策略。在期貨市場中，我們通常會看到有許多策略，但是，在這些策略中，我們可以找到的只有一個(gè)策略。當(dāng)然，這是因?yàn)槭袌鲋械拇蠖鄶?shù)交易都是由一個(gè)人或一群人來執(zhí)行的。 但是，對于量化交易策略來說，數(shù)學(xué)只是一種工具。也就是說，當(dāng)你在使用量化交易策略時(shí)，你要考慮它是否能在一個(gè)完全自動化的系統(tǒng)上運(yùn)行。如果不能的話，它可能無法正確地為你提供決策。
2、量化交易不是預(yù)測市場走向
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從大量歷史數(shù)據(jù)中挖掘出可重復(fù)的、已被證實(shí)的投資規(guī)律和趨勢，并利用這些規(guī)律和趨勢進(jìn)行投資交易。 但量化交易不是預(yù)測市場走向，而是用計(jì)算機(jī)技術(shù)去分析市場走勢，比如K線圖、資金流向等數(shù)據(jù)。 從宏觀上來說，金融市場中的價(jià)格就是由供求關(guān)系決定的，而在宏觀層面上，股市和幣圈都是一樣的。對于現(xiàn)貨投資者來說，他們所關(guān)注的只有價(jià)格是否出現(xiàn)上漲或下跌。 如果幣圈的投資者使用量化交易策略進(jìn)行投資的話，那么他就應(yīng)該清楚地知道，市場是無法預(yù)測的。即使他認(rèn)為未來比特幣價(jià)格會漲到1萬美元以上，他也無法保證未來價(jià)格不會下跌。
3、量化交易策略的收益受市場波動影響
雖然量化交易策略可以通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，以驗(yàn)證策略的有效性，但在實(shí)際操作中，收益和風(fēng)險(xiǎn)是密切相關(guān)的。要想獲得高收益，就需要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。 我們可以通過兩個(gè)方面來衡量量化交易策略的風(fēng)險(xiǎn)和收益： 首先是回測，用歷史數(shù)據(jù)來測試策略的有效性。 一般來說，回測周期越短越好。比如在三個(gè)月、六個(gè)月或一年時(shí)間內(nèi)，盡量選擇短時(shí)間內(nèi)策略表現(xiàn)最好的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行測試。其次是在實(shí)際操作中，量化交易策略往往會根據(jù)不同的市場環(huán)境進(jìn)行調(diào)整。因此，在實(shí)際操作中要關(guān)注量化交易策略的具體情況，根據(jù)不同的市場環(huán)境采取不同的操作方法和倉位控制。
4、量化交易策略適合不同的人群
量化交易策略適合大部分的投資者，特別是小白投資者。因?yàn)樾“淄顿Y者沒有技術(shù)，沒有經(jīng)驗(yàn)，又想通過投資來獲取收益。 但是量化交易策略不適合小白投資者，因?yàn)樾“淄顿Y者缺乏對市場的正確認(rèn)知，對風(fēng)險(xiǎn)也沒有很好的把控能力。 當(dāng)小白投資者看到市場上有很多機(jī)會時(shí)，很容易被別人的賺錢效應(yīng)所吸引，從而盲目跟風(fēng)而沒有考慮自己是否能承受風(fēng)險(xiǎn)。 在這里建議小白投資者，一定要學(xué)習(xí)技術(shù)分析和基本面分析。如果你不知道如何分析市場和掌握市場趨勢，不要盲目地進(jìn)行投資。 在選擇量化交易策略時(shí)要注意其是否能幫助你解決問題。如果它不能幫助你解決問題，你可以放棄它。
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