2023-03-24 16:43
幣圈量化交易是什么坑
近年來，量化交易的概念已被越來越多人熟知。然而，由于交易品種有限，且市場波動較大，量化交易在幣圈市場也存在一定的風險。近日，深圳某投資公司就因涉嫌非法集資被警方查處。其與客戶簽訂的《合作協(xié)議》中規(guī)定：“公司僅提供技術支持，不參與客戶的交易決策”“不得擅自對外宣傳公司經(jīng)營業(yè)務、收益狀況”等內(nèi)容，與“風險提示書”中所述內(nèi)容相違背。這一事件再次引發(fā)了我們對“量化交易”的關注。
一、什么是量化交易
量化交易，也稱程序化交易，是指借助數(shù)學模型對金融工具價格的歷史數(shù)據(jù)進行分析，建立數(shù)學模型，并運用該模型對未來市場走向作出判斷，從而指導交易決策。在具體操作上，量化交易以計算機程序為手段，以量化方式進行投資決策。 一般來說，量化交易是指利用計算機程序自動從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，并通過程序化交易的方式進行自動交易。 由于在幣圈市場中存在部分投資者通過“量化交易”賺取高額收益的行為，所以“量化交易”也逐漸成為了市場關注的焦點。同時，由于幣圈市場中的許多投資者并未接受過正規(guī)的投資培訓或相關專業(yè)知識儲備不足等原因，對于“量化交易”也存在一定的誤解。
二、量化交易的常見模式
在金融市場中，量化交易主要分為三類，分別是主動管理類量化交易、被動管理類量化交易以及主觀套利類量化交易。其中，主動管理類量化交易和被動管理類量化交易通常以低買高賣為主要盈利方式，即通過利用價格波動趨勢的不確定性來賺取價差。 而主觀套利類量化交易是指交易者基于對市場規(guī)律的認知和經(jīng)驗，通過構建模型或者設計算法來發(fā)現(xiàn)并把握規(guī)律，從而在價格偏離價值時買入并在未來賣出。這類量化交易通常以趨勢跟蹤策略為主，利用歷史數(shù)據(jù)不斷迭代優(yōu)化模型，使得模型可以捕捉到市場規(guī)律并把握機會。 而目前，幣圈市場中存在的主要是被動管理類的量化交易模式和主觀套利類的量化交易模式。
三、風險提示
1.量化交易在我國屬于違規(guī)行為，并不被法律保護。雖然《關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》（以下簡稱《風險提示》）中明確指出，“虛擬貨幣交易具有較高風險，投資者應審慎決策、理性投資?！钡捎谖覈煞ㄒ?guī)并未對此作出明確規(guī)定，導致有的企業(yè)和個人通過操縱交易，或設置復雜的交易策略，以實現(xiàn)操縱價格等目的。 2.量化交易在幣圈市場存在著較大的風險。首先，量化交易的模型通?；跉v史數(shù)據(jù)進行分析，但對于市場走勢的預測并不是特別準確。其次，在幣圈市場中，由于行情波動較大，可能會出現(xiàn)“黑天鵝”事件。再次，在我國境內(nèi)禁止任何形式的虛擬貨幣交易活動。因此，量化交易很可能會導致投資者血本無歸。 3.量化交易一般是由專業(yè)的機構提供服務，用戶也要注意甄別服務機構的資質(zhì)和信譽。
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