2023-03-26 13:59
幣圈雙向量化對(duì)沖是什么
量化對(duì)沖，顧名思義，就是運(yùn)用數(shù)學(xué)模型、量化交易策略來(lái)進(jìn)行投資。它的核心是利用市場(chǎng)中的不確定性，通過(guò)構(gòu)建金融衍生工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而在某種程度上降低投資風(fēng)險(xiǎn)。它不是盲目地追求高收益，而是通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)模型，做出合理的投資決策，從而減少人為的不確定性。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的工具，是一種金融策略。量化對(duì)沖可以理解為： ①建立金融市場(chǎng)模型（數(shù)學(xué)模型） ②進(jìn)行相關(guān)資產(chǎn)類別的投資 ③通過(guò)金融衍生工具將投資組合和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 量化對(duì)沖策略本身不一定能夠做到100%盈利，但能夠通過(guò)上述策略得到更高的收益。這也就意味著在量化對(duì)沖策略中，我們可以通過(guò)配置相關(guān)資產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)收益最大化。
一、市場(chǎng)交易策略
市場(chǎng)交易策略是指利用市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的不同，對(duì)同一種資產(chǎn)進(jìn)行買入、賣出操作，以期獲取穩(wěn)定收益。包括：日內(nèi)T+0回轉(zhuǎn)交易，日內(nèi)高拋低吸，波段交易，趨勢(shì)交易。 主要分為兩類：一類是以短線為主的高頻交易策略；一類是以中長(zhǎng)線為主的價(jià)值投資策略。這兩類策略都有其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，關(guān)鍵看投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
對(duì)沖其實(shí)是一種對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的手段，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（Risk Hedge）指的是通過(guò)各種金融工具的運(yùn)用，使投資者在規(guī)避或減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，又獲得額外收益的策略。 利用不同金融工具對(duì)同一投資標(biāo)的物進(jìn)行套期保值，從而達(dá)到規(guī)避和減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的目的，是對(duì)沖策略中的核心內(nèi)容。 對(duì)沖是指不直接參與市場(chǎng)交易，但利用兩種以上相對(duì)價(jià)格不一致的證券進(jìn)行組合投資，以期達(dá)到規(guī)避或減少風(fēng)險(xiǎn)目的一種投資方法。
三、量化對(duì)沖策略
量化對(duì)沖策略又分為兩種，一種是投資級(jí)量化對(duì)沖策略，另一種是非投資級(jí)量化對(duì)沖策略。 投資級(jí)量化對(duì)沖策略以價(jià)值型的量化對(duì)沖策略為主，以傳統(tǒng)金融工具作為投資工具，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，并進(jìn)行資產(chǎn)配置。此類基金主要在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)配置，以確保長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。而非投資級(jí)量化對(duì)沖策略則是采用對(duì)沖手段，通過(guò)多空雙方相互抵消的方式來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。此類基金主要在新興市場(chǎng)進(jìn)行資產(chǎn)配置，通過(guò)構(gòu)建不同種類的投資組合來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。在某種程度上說(shuō)，這兩種量化對(duì)沖策略都是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段，但在具體應(yīng)用時(shí)也存在很大的差異。
四、量化對(duì)沖優(yōu)勢(shì)
1.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益高：與其他傳統(tǒng)資產(chǎn)相比，在相同的市場(chǎng)環(huán)境中，量化對(duì)沖策略在投資組合的下行風(fēng)險(xiǎn)上表現(xiàn)出更好的效果。 2.操作簡(jiǎn)單，易于復(fù)制：與其他資產(chǎn)類別不同，加密貨幣市場(chǎng)沒(méi)有流動(dòng)性、交易量等限制。因此，可以通過(guò)量化對(duì)沖策略建立一個(gè)量化交易模型，然后在市場(chǎng)上進(jìn)行操作。這種簡(jiǎn)單的操作方式可以降低交易門檻。 3.對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：與其他傳統(tǒng)資產(chǎn)類別相比，加密貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)性都相對(duì)較高，這為量化對(duì)沖策略提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。
五、市場(chǎng)主要交易產(chǎn)品介紹
數(shù)字貨幣雙向量化對(duì)沖交易平臺(tái)中，我們可以看到，除了 BTCUSDT外，還有以下產(chǎn)品： 數(shù)字貨幣對(duì)沖幣（RUSD）： RUSD是一種加密貨幣，由芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）提供。它允許交易者通過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資策略來(lái)對(duì)沖比特幣、以太坊和其他加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。
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