2023-03-29 14:20
幣圈量化機(jī)器人
今年以來，數(shù)字貨幣市場異常火爆，讓量化交易備受矚目。“幣圈”最大的量化基金之一 Coinbase也在3月底宣布將以1 BTC的價(jià)格收購 Coinbase Trading （CTA）。CTA是數(shù)字貨幣領(lǐng)域的“華爾街”，而量化基金就是它的“華爾街”。今年以來，量化基金的規(guī)模增長了135%，管理資產(chǎn)從去年同期的70億美元增至140億美元。 隨著幣圈量化基金規(guī)模增長，一些普通投資者也開始參與到這個(gè)市場中。據(jù)多家媒體報(bào)道，2018年以來，幣圈出現(xiàn)了一波“量化熱”，有些人用自己的閑置資金或者在銀行獲得的低息貸款來投資數(shù)字貨幣，甚至還出現(xiàn)了專門賣量化交易服務(wù)的網(wǎng)站。 而在幣圈“量化熱”背后，“機(jī)器人”正取代普通投資者成為主力。這些“機(jī)器人”究竟是如何工作的？它們是否真的能幫助投資者實(shí)現(xiàn)盈利？
1、“機(jī)器人”可以自己交易嗎？
首先，目前“機(jī)器人”交易的方式并不是完全自動(dòng)化的，所以它有可能出現(xiàn)失誤，從而導(dǎo)致虧損。例如，如果一個(gè)機(jī)器人頻繁買賣同一只幣，就可能會被幣圈大戶盯上，導(dǎo)致它被砸盤，從而損失。此外，“機(jī)器人”自己也可能會犯一些低級錯(cuò)誤，例如它可能會把幣賣在了最高點(diǎn)或者最低點(diǎn)，從而導(dǎo)致虧損。 其次，目前市場上也沒有完全的“機(jī)器人”交易平臺。例如一些“機(jī)器人”網(wǎng)站雖然能提供“機(jī)器人”服務(wù)，但它們的服務(wù)范圍比較有限。
2、量化交易的優(yōu)勢在哪？
量化交易最大的優(yōu)勢是能夠利用數(shù)學(xué)模型來做投資決策，讓機(jī)器代替人做出投資決策，避免了人為判斷的失誤。數(shù)字貨幣領(lǐng)域的量化交易可以分為兩類：一類是基于策略開發(fā)，包括策略編寫、模型設(shè)計(jì)等；另一類是基于交易平臺開發(fā)，包括交易系統(tǒng)、資金管理、行情分析等。兩類量化交易在技術(shù)上的區(qū)別在于策略開發(fā)對算法的依賴程度更高，而交易平臺只需要提供接口和服務(wù)器。 量化交易中使用的數(shù)學(xué)模型有很多，比如價(jià)格模型、波動(dòng)率模型等，其中動(dòng)量模型是最具代表性的。它通過統(tǒng)計(jì)歷史上一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格變化來預(yù)測未來的價(jià)格走勢，根據(jù)歷史上的價(jià)格變化來決定買入和賣出。此外，還有一些其他類型的數(shù)學(xué)模型。
3、目前幣圈的量化交易有哪些類型？
從技術(shù)上來說，目前幣圈的量化交易主要有兩種類型，一種是傳統(tǒng)的量化交易，即通過大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測分析；另一種則是新興的量化交易，即使用先進(jìn)的量化算法自動(dòng)進(jìn)行策略交易。 從盈利方式上來看，傳統(tǒng)量化交易和新興量化交易的盈利方式存在差異。傳統(tǒng)量化交易通常通過提高市場深度或加大杠桿等方式來提高投資收益，而新興量化交易則更多是利用價(jià)格波動(dòng)、趨勢變化、心理博弈等進(jìn)行獲利。
4、量化交易存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？
與一般人想象的不同，量化交易中風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)并不小。比如，程序設(shè)定的條件觸發(fā)后，如果沒有交易指令執(zhí)行，可能會造成資金的閑置浪費(fèi)；還有，如果程序設(shè)定的參數(shù)不合理，可能會導(dǎo)致系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性受到影響。 對于量化交易而言，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是人性弱點(diǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
5、普通人如何參與到這個(gè)市場中來？
在這個(gè)市場中，量化交易正逐漸取代普通投資者成為主力。但是，由于數(shù)字貨幣市場的不穩(wěn)定性，普通投資者想要參與到這個(gè)市場中來也不是一件容易的事情。 如果想要參與到這個(gè)市場中來，普通投資者最好是去專業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，像幣安、火幣這樣的頭部平臺都有自己的量化交易團(tuán)隊(duì)。
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