2023-03-29 14:21
幣圈量化交易機(jī)器人
大家好，我是你們的老朋友：小A。 作為一個從2017年初就開始從事量化交易的人，小A始終覺得，如果沒有量化，那我們就沒有了靈魂。從某種意義上來說，沒有量化，就沒有如今的區(qū)塊鏈行業(yè)。 隨著加密貨幣市場的火爆，越來越多的人開始進(jìn)入這個市場。 一方面是因為巨大的財富效應(yīng)，另一方面是因為區(qū)塊鏈技術(shù)本身的特性。但任何事情都有兩面性，當(dāng)我們在享受財富增長的同時也要承受其帶來的風(fēng)險。隨著行業(yè)越來越繁榮，相關(guān)問題也隨之而來。 之前我們寫過一篇文章《區(qū)塊鏈應(yīng)用落地之路——量化交易》，里面就提到了很多關(guān)于量化交易的問題。有很多朋友在文章下留言說自己用了量化交易機(jī)器人但最終都虧損了。 所以在這里小A也要告訴大家，不要迷信“機(jī)器人”。因為“機(jī)器人”不會一直等你的指令執(zhí)行。所謂“機(jī)器人”只是幫助你更好地執(zhí)行你的交易策略，不會一直盯著行情看。所以，即使是“機(jī)器人”也有自己的思維和判斷能力，在投資中也要有自己的思維和判斷能力。 當(dāng)然了，說了這么多量化交易也只是在強(qiáng)調(diào)這個行業(yè)存在風(fēng)險。如果你真的想在這個市場上長期生存下去的話，還是需要不斷學(xué)習(xí)和研究。因為不管是“機(jī)器人”還是“量化交易”都不會是絕對安全的投資方式。
一、如何選擇量化交易
選擇量化交易，首先要確定的是自己是否有相關(guān)的經(jīng)驗，即是否有相關(guān)的資金和時間去參與。如果沒有經(jīng)驗，那就需要自己去學(xué)習(xí)相關(guān)的知識。小A在之前的文章中也提到過，對于一些新進(jìn)入市場的投資者來說，要先選擇一家好的量化交易平臺是很重要的。因為好的量化交易平臺能讓我們在平臺上更快地了解行情，更好地進(jìn)行交易。 其次要確定自己選擇的量化交易模型是否可以實現(xiàn)低成本、高收益。因為我們都知道加密貨幣是一個風(fēng)險比較高的市場，如果你想要在這個市場上長期生存下去的話，那就需要有低成本、高收益。如果你選擇的模型不能實現(xiàn)低成本、高收益，那么最終你也會因為沒有利潤而被迫出局。
二、量化交易策略
對于量化交易而言，最重要的就是策略的編寫和執(zhí)行。在策略編寫方面，不同的量化交易平臺采用的策略也不同。目前主要有四種策略： 1、價格趨勢型：以當(dāng)前價格為基準(zhǔn)進(jìn)行交易，通過判斷市場走勢來進(jìn)行買賣； 2、量化選時：根據(jù)技術(shù)指標(biāo)選擇合適的買賣點進(jìn)行交易； 3、量化選股：通過分析股票基本面來預(yù)測未來價格走勢，然后買入并長期持有； 4、量化套利：利用不同貨幣之間的匯率進(jìn)行套利操作。 而對于執(zhí)行來說，主要有兩種方法。 一種是手動交易，另一種是自動交易。手動交易可以通過手動下單來控制整個過程，而自動交易則可以通過機(jī)器人來控制整個過程。
三、量化交易的優(yōu)勢與不足
總的來說，量化交易最大的優(yōu)勢在于可以通過程序自動執(zhí)行，能夠極大地避免人為情緒影響。在牛市的時候，量化交易可以幫你實現(xiàn)“躺贏”；在熊市的時候，量化交易也可以幫你實現(xiàn)“躺贏”。 但量化交易也有一些不足。 第一是模型的可解釋性不足，不同模型的收益與風(fēng)險不一定成正比。 第二是模型過于依賴市場狀態(tài)，當(dāng)市場處于極端狀態(tài)時，量化交易可能無法盈利。 第三是市場變化快，如果你還未適應(yīng)市場就已經(jīng)變得不適合這個市場了。
四、總結(jié)
在這篇文章中，小A還是要跟大家強(qiáng)調(diào)一下，并不是所有的量化交易都是盈利的。雖然小A也承認(rèn)量化交易可以幫助我們實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，但同時也要注意到量化交易帶來的風(fēng)險。在我們的投資過程中，最重要的就是要把風(fēng)險考慮進(jìn)去，同時要根據(jù)自己的投資目標(biāo)去選擇合適的投資策略。 最后再說一句，在加密貨幣市場里，有很多優(yōu)秀的量化交易策略值得我們?nèi)パ芯亢蛯W(xué)習(xí)。而不是盲目跟風(fēng)，人云亦云。當(dāng)然了，任何投資都是有風(fēng)險的，在選擇投資策略時也需要根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力去選擇適合自己的策略。當(dāng)你真正找到適合自己的策略之后，那就可以放心大膽地去執(zhí)行。
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