2023-03-29 15:13
量化交易為什么可以在幣圈爆表
在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，量化交易是指通過計算機(jī)程序自動執(zhí)行策略的一種交易方式。它以數(shù)學(xué)模型代替人為的主觀判斷，利用計算機(jī)技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中自動尋找、挖掘能證明市場或個股趨勢的有效數(shù)據(jù)和信息，通過對歷史數(shù)據(jù)的分析建立數(shù)學(xué)模型，并用該模型對未來數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，以便投資者做出買賣決策。 量化交易與傳統(tǒng)交易最大的不同在于其是利用計算機(jī)程序來完成投資過程的，而傳統(tǒng)的投資是通過人的經(jīng)驗(yàn)和知識來判斷未來。這一點(diǎn)也正是量化交易與傳統(tǒng)交易最大的不同之處。 量化交易與傳統(tǒng)金融相比有什么優(yōu)勢呢？量化交易有哪些特點(diǎn)？ 一、風(fēng)險低：傳統(tǒng)的股票市場風(fēng)險較高，特別是牛市和熊市，特別是熊市時，由于成交量較小，很難出現(xiàn)大的趨勢性行情。量化交易則不會存在這種情況。 二、可24小時交易：傳統(tǒng)的股票市場在白天交易時間比較短，很多人不能及時買賣股票，只能等到晚上才能進(jìn)行交易。而量化交易可以隨時進(jìn)行買賣。 三、盈利模式明確：傳統(tǒng)的股票市場投資者可選擇多只股票進(jìn)行買賣，而量化交易只針對一種股票進(jìn)行買賣，使投資者更容易把握投資機(jī)會。 四、透明度高：傳統(tǒng)的股票市場是一種不透明市場，信息披露不充分，投資者無法準(zhǔn)確了解到公司真實(shí)情況。而量化交易可以將資金委托給專業(yè)人士管理。
一、投資理念
量化交易的投資理念，就是要在追求絕對收益的基礎(chǔ)上，做到絕對風(fēng)險可控。這也是量化投資的核心思想。 “收益與風(fēng)險”是傳統(tǒng)金融學(xué)中最經(jīng)典的兩個概念，但在金融領(lǐng)域，這兩個概念的應(yīng)用并不多見，所以它就成為了量化交易的核心思想之一。 風(fēng)險控制是量化投資最重要的工作之一，也是量化交易追求絕對收益的基礎(chǔ)。為了保證模型能夠穩(wěn)定運(yùn)行，需要對風(fēng)險進(jìn)行控制。 而要想實(shí)現(xiàn)絕對收益，就需要嚴(yán)格控制風(fēng)險。在這一點(diǎn)上，量化投資與傳統(tǒng)投資的思路是一致的。 傳統(tǒng)金融學(xué)中的“安全邊際”理論，強(qiáng)調(diào)安全邊際就是當(dāng)股票價格跌到一定程度時，我們可以通過買入股票來彌補(bǔ)損失，這樣我們就能夠獲取一定的收益。 而在量化投資中，當(dāng)我們買入一只股票時，如果股票價格跌到了安全邊際以下，那么我們就需要考慮是否繼續(xù)持有這只股票了。
二、量化交易策略
量化交易的策略分為兩大類，一類是交易策略，一類是管理策略。 交易策略是指交易者在對市場進(jìn)行分析后所制定的投資計劃。這種計劃的制定需要根據(jù)市場的發(fā)展變化，結(jié)合市場上各種可供選擇的交易手段來制定。其主要目的是通過利用各種投資手段獲得盈利。 管理策略是指投資者在對市場進(jìn)行分析后所制定的投資計劃，這種計劃必須能夠控制投資者的操作，并保證其能在市場變化后獲取盈利。而量化交易策略則是指利用計算機(jī)技術(shù)來對投資進(jìn)行決策和管理，這種方法可以讓投資者更好地控制投資風(fēng)險，并及時把握投資機(jī)會。 在幣圈量化交易中，其策略類型一般有：統(tǒng)計套利、趨勢跟蹤、高頻交易、套利組合等。投資者可以根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)來選擇合適自己的量化交易策略。
三、量化交易的優(yōu)勢
1、克服人性的弱點(diǎn)。人在市場中不可避免地會受到情緒的影響，甚至?xí)a(chǎn)生一種“羊群效應(yīng)”，這種影響有時會產(chǎn)生很大的破壞性，甚至?xí)雇顿Y者做出一些錯誤的投資決定。而量化交易能夠克服人類情緒的影響，避免因?yàn)榍榫w而導(dǎo)致的投資失誤。 2、避免情緒化操作。投資需要保持理性和冷靜，但往往大多數(shù)人都無法做到這一點(diǎn)，因?yàn)槿硕加腥诵缘娜觞c(diǎn)，情緒是人性中很難克服的東西。而量化交易能夠克服人的情緒化操作，使投資者能夠更加理性地進(jìn)行交易。 3、減少交易次數(shù)，降低交易成本。因?yàn)榱炕灰资腔诟怕识皇墙^對收益率來進(jìn)行投資決策，因此不需要頻繁地進(jìn)行交易。這樣不僅能減少交易次數(shù)、降低交易成本，還能有效地提高投資收益。
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